124嘉盛报道：
美国交易大师拉尤斯威尔汉默斯(Lajus Wilhemlms)曾经说过：“如果你懂资金管理，即使你的交易技能很差，你也可以在交易行业生存；如果你不懂基金管理，那么这项技术迟早会被淘汰。”
资金管理在交易中的重要性可见一斑。今天，边肖汇集了九位世界级交易大师的基金管理策略，这些策略各不相同，但都帮助用户取得了成功。
1.杰西利弗莫尔
(1)遵守最大损失10%的规则；
保证一定的备用金；
拿出50%的利润放到安全领域。
2.约翰墨菲
(一)投资额以总资本的50%为限；
投资于任何一个单一市场的资金限于资金总额的10%~15%；任何市场的最大总损失限于总资本的5%。
3.Menrot
当出现以下情况时，资金将从市场中撤出：
(1)一天内单个头寸最大损失达到全部资产的1.5%时；
当一天最大损失达到总资产的4%时；
(3)一个月亏损达到总资产的10%时；
所以每个月初他就确定了每个交易品种的最大仓位大小，从来没有超过以上三个限额。
4.格雷姆
(1)基金持有普通股的比例控制在25%-75%的范围内，现金和债券控制在75%-25%的互补范围内；
(2)当股票资产占比超过75%时，应卖出一定数量的股票，以增加现金或债券的比例；当股票资产份额低于25%时，将出售一定数量的债权，以增加股份比例。
格雷厄姆认为，“75-25法则”有两个优点：一方面，它克服了人性的弱点；另外，可以让投资者有事做，又不会太单调。
5.巴菲特（男子名）
(1)在现金管理方面，巴菲特喜欢保留一定的现金。2008年美国金融危机期间，巴菲特减持了部分股票。他降价的原因是现金太少，这让他觉得不可靠
(2)巴菲特之所以保留大量现金，是因为他不希望自己的命运掌握在别人手中。
6.斯坦利克罗
(1)资产组合多样化，选择各市场主要合约交易最活跃的月份，资产组合中的品种相关性较弱；
相对保守，避免过度杠杆和过度持仓，持有资金不得超过账户总额的1/4。
7.理查德丹尼斯
(1)每个岗位的规模应该等于你总资本的1%。
单个品种的持仓总额不得超过总资本的4%。
关联度高的产品，持仓总额不得超过资本总额的6%。
(4)所有头寸的总额不得超过资本总额的12%。
8.亚历山大艾尔德
(1)避免超过账户金额2%的单笔损失。如果一笔交易所暴露的资金风险超过这个限额，不如放弃交易机会。
如果当月损失金额超过月初账户水平的6%，则停止交易，等待下个月重新开始。
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